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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），富国中证军工指数A、C两类份额均出现亏损，其中C类份额单位利润亏损幅度显著高于A类。

　　数据显示，A类份额本期利润亏损1.56亿元，C类亏损2782.95万元。从单位份额利润看，C类份额加权平均亏损0.1358元/份，是A类（-0.0502元/份）的2.7倍，主要因C类份额需计提销售服务费，对短期收益影响更显著。期末A类份额净值1.266元，C类1.253元，两者价差0.013元，符合两类份额费用结构差异特征。

　　过去三个月，基金A、C类份额净值增长率分别为-4.67%、-4.79%，同期业绩比较基准收益率为-4.62%，A类偏离度-0.05%，C类偏离度-0.17%，均在基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值0.35%以内。

　　长期看，A类份额自成立以来累计净值增长率93.23%，显著低于基准的129.07%，累计偏离-35.84%，反映指数长期跟踪过程中存在一定累积误差。

　　报告期内，基金运作面临多重外部事件冲击：1月美欧关税政策交替、2月美联储紧缩预期升温、3月美伊冲突引发油价波动，导致市场风险偏好骤降。在此背景下，基金采用“量化模型+人工调整”相结合的策略，通过风险模型和交易成本模型控制跟踪误差，同时针对大额申赎灵活调整仓位，确保组合贴合中证军工指数权重。

　　操作上，基金主要通过完全复制法构建股票组合，报告期内日均跟踪偏离度绝对值未超过0.35%，年跟踪误差控制在4%以内，符合合同约定的运作目标。

　　本季度，富国中证军工指数A份额净值增长率-4.67%，跑输基准0.05个百分点；C份额净值增长率-4.79%，跑输基准0.17个百分点。业绩差异主要源于C类份额的销售服务费计提，导致其净值增长略低于A类。

　　报告期末，基金总资产41.55亿元，其中权益投资占比94.13%，银行存款及结算备付金占5.74%，固定收益、衍生品等其他资产占比不足0.2%，符合股票型指数基金高权益仓位特征。

　　权益资产中，股票投资占比100%，无存托凭证等其他权益工具配置，体现指数基金对标的指数的紧密跟踪。

　　基金股票投资高度集中于制造业，占基金资产净值的90.53%，信息传输、软件和信息技术服务业次之，占3.87%，其他行业配置为0，行业集中度显著高于市场平均水平。

　　制造业内部，基金主要配置中证军工指数成份股，涵盖航空、航天、船舶等军工核心领域，行业单一性较强，易受国防预算、地缘政治等因素影响。

　　指数投资前十名股票中，中国船舶以8.03%的净值占比居首，航发动力、中航沈飞等军工龙头紧随其后，前十合计占比约28.3%，持仓结构与中证军工指数权重基本一致。

　　积极投资方面，前五名股票持仓占比均不足0.02%，合计仅0.04%，表明基金以被动跟踪为主，主动调整幅度极小。

　　报告期内，A类份额遭遇大额赎回，C类份额则呈现净申购，反映投资者对两类份额的持有周期偏好差异。

　　A类份额净赎回3.05亿份，净赎回率9.07%；C类份额净申购4570万份，净申购率26.46%。C类份额的增长可能与短期投资者对费率灵活性的需求有关，因C类免申购费，持有一定期限后免赎回费，更适合波段操作。

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